Reserves | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 1.441 | 779 | 663 |
2. Landelijk gebied | 10.056 | 10.056 | 0 |
3. Bodem, water en milieu | 2.689 | 2.689 | 0 |
4a. Economie | 0 | 0 | 0 |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | 40.911 | 40.857 | 53 |
5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer | 45.348 | 45.348 | 0 |
6. Cultuur en erfgoed | 0 | 0 | 0 |
7. Bestuur en middelen | 0 | 0 | 0 |
Algemene middelen | 43.266 | 43.627 | -361 |
Overhead | 558 | 558 | 0 |
Totaal Lasten | 144.269 | 143.914 | 354 |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | -13.449 | -9.455 | -3.994 |
2. Landelijk gebied | -29.331 | -18.651 | -10.680 |
3. Bodem, water en milieu | -4.103 | -185 | -3.918 |
4a. Economie | -10.541 | -5.519 | -5.022 |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | -68.191 | -40.372 | -27.819 |
5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer | -56.291 | -50.298 | -5.993 |
6. Cultuur en erfgoed | -8.776 | -8.525 | -251 |
7. Bestuur en middelen | -479 | -409 | -70 |
Algemene middelen | -42.812 | -42.849 | 37 |
Overhead | -4.639 | -4.010 | -629 |
Totaal Baten | -238.612 | -180.274 | -58.338 |
Saldo van lasten en baten | -94.344 | -36.360 | -57.984 |
Toelichting :
Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en de rekening 2020 toegelicht:
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
In 2020 is het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling afgerond. Per saldo resteert nog circa 3,4 mln. aan budget dat we nog niet hebben onttrokken aan de daarvoor ingestelde reserve. In 2021 verwachten we hiervan circa 3 mln. alsnog te besteden voor subsidieaanvragen die wel in 2020 zijn ontvangen, maar nog niet zijn beschikt.
Programma 2 Landelijk gebied
Als gevolg van minder grondaankopen circa € 4 mln. en extra baten (€ 2 mln.) is er minder onttrokken aan de reserve landelijk gebied. Daarnaast waren de lasten (€ 1 mln.) bij Natura 2000/PAS lager doordat werkzaamheden Vijfheerenlanden langzamer gingen dan verwacht en begroot.
Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden aan de reserve strategie natuurvisie. Door het achterblijven van de realisatie op onder andere natuurbeheer, ganzenbeleid en soortenmanagement biodiversiteit was deze onttrekking niet noodzakelijk.
Programma 3 Bodem, water en milieu
Er heeft een lagere onttrekking plaatsgevonden aan de reserve egalisatie bodemsanering. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal saneringen nog moeten worden aanbesteed en er minder subsidies door gemeenten, bedrijven en particulieren zijn aangevraagd. Met betrekking tot gebiedsgerichte aanpak van grondwater heeft de gemeente Woerden een nieuwe subsidie aanvraag uitgesteld naar 2021. De aanbesteding van het baggeren van de slotgracht Zuylen zal pas begin 2021 plaatsvinden. Voor de Omgevingswet is er minder besteed dan begroot omdat een deel van de opdracht aan de RUD is doorgeschoven naar 2021.
Programma 4a Economie
Op het budget Cofinancieringsfonds heeft een onderschrijding plaatsgevonden. Door de wijzigingen in de taakverdeling tussen ROM en EBU is het niet gelukt de verlening van de HULAF-fondsen (Healthy Urban Living) nog in 2020 af te handelen. Naar verwachting wordt deze subsidie van 3,1 mln. voor de zomer van 2021 verleend aan de ROM. Daarnaast is de afwikkeling van een aantal projecten uit voorgaande jaren voordeliger uitgevallen. De onttrekking uit de reserve Cofinancieringsfonds is hierdoor lager.
Voor de reserve Landelijk gebied geldt een lagere onttrekking als gevolg van:
-Recreatie om de Stad: het is niet gelukt een geplande grondoverdracht in het Hollandse IJsselgebied in 2020 te realiseren. Het actualiseren van de taxatiewaarden heeft meer tijd gevraagd dan was voorzien. De met die grondoverdracht samenhangende kosten, waaronder een afkoopsom voor het beheer, zijn daardoor ook niet gerealiseerd. Hierdoor is er 1,2 mln minder ontrokken.
-AVP Recreatie: Bij het afwikkelen van reeds aangemaakte verplichtingen uit eerdere jaren voor recreatieprojecten is gebleken dat we daarvoor geen betalingen meer gaan verrichten. Dit leidt incidenteel tot lagere lasten. Daarnaast is de uitvoering van enkele projecten verplaatst naar 2021, zoals het aanleggen van het wandel- en kanoroutenetwerk en werkzaamheden voor Toeristische Overstappunten (TOP’s).
Programma 5a Bereikbaarheid (ex OV)
De onttrekking uit de reserve mobiliteitsprogramma is € 18,2 mln. lager met als voornaamste oorzaak het doorschuiven van subsidie verstrekkingen naar 2021. Daarnaast is er sprake van uitgestelde uitvoering van subsidieprojecten.
De onttrekking aan de reserve Beheer en onderhoud is € 9,6 mln. lager met als voornaamste oorzaak de vertraging van het variabele onderhoud aan verhardingen en onderhoud vaarwegen in verband met de PFAS problematiek.
Programma 5b Bereikbaarheid OV
De lagere onttrekking wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere lastneming van de subsidie Verduurzaming materieel en de lagere onderhoudslasten.