Verschillenanalyse van de lasten
Kapitaallasten | | |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 30 | 4. Overig |
|---|
Materiële lasten | | |
|---|
- Naast de invloed van corona op de uitvoering van de projecten en activiteiten ICT zijn er besparingen gerealiseerd op software en beheer.
- Het project om dossiers over te brengen naar HUA heeft een jaar vertraging opgelopen. Daarnaast zijn er besparingen opgetreden in het beheer van Oracle, Documentum en Assyst.
- Ook bij IV&P is een vertraging opgetreden die met name corona gerelateerd is.
- Door vertragingen in de uitvoering en oplevering van projecten is er onderbesteding ontstaan. Onder andere door vertraagde wetgeving m.b.t. Wet Open Overheid (WOO).
| 1.123 | 2. Vertraging |
|---|
- De onderbesteding bij het budget voor personele zaken en organisatieontwikkeling (HRO) wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Vrijval een groot deel van het reiskostenbudget omdat deels de reiskosten zijn verwerkt via de personele lasten en deels omdat door corona minder vergoedingen zijn verstrekt. Tegenover de besparing op de reiskosten door corona staat dat er wel een thuiswerkvergoeding is gegeven. Ook die thuiswerkvergoeding is verwerkt in de hierboven genoemde personele lasten.
- Het budget voor voormalig personeel is deels niet besteed omdat er minder personele ontwikkelingen zijn geweest.
- Van het jaarlijks beschikbaar persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB), is slechts een deel besteed. Medewerkers hebben conform CAO tot vijf jaar recht om gebruik te maken van dit budget.
- Met name door corona zijn ontwikkelingen op het gebied van concern- en traineeopleidingen, beleidsontwikkeling, Arbo, BHV en gepensioneerde dag, vertraagd of hebben geen doorgang gevonden.
- vrijval van het algemene bedrijfsvoeringbudget dat o.a. is bedoeld voor dekking van inhuur en organisatieontwikkeling en om onverwachte tegenvallers op te vangen zonder direct een beroep te hoeven doen op de algemene middelen
| 2.216 | 4. Overig |
|---|
- Door de corona crisis was vanaf half maart thuiswerken de regel. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt in beveiliging en bewegwijzering in het huis van de Provincie. Per saldo is het effect in de kosten positief. Het gevolg van het sterk verminderde kantoorgebruik uit zich in;
- minder inkopen voor het restaurant (catering in zijn algemeenheid),
- lagere kosten voor bedrijfsafval doordat het restaurant het grootste deel van het jaar gesloten is geweest en het provinciehuis zeer beperkt toegankelijk was,
- de bezetting van de receptie en andere dienstverlening minder is geweest.
- regulier en groot onderhoud zijn vertraagd.
| 300 | 4. Overig |
|---|
- € 0,2 mln. voordeel door onderbesteding voornamelijk als gevolg van lagere uitgaven VIC (Verbijzonderde interne controle). Rekening was gehouden om extra inhuur uit dit budget te bekostigen, maar dit bleek niet nodig te zijn. Bij het salarisbudget was namelijk nog vacaturebudget beschikbaar door late invulling van een aantal vacatures.
| 200 | 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 411 | 4. Overig |
|---|
Personeelslasten | | |
|---|
- De afwijking betreft minder dan 1% op het begrote bedrag. Er is gestuurd om de maximale capaciteit, binnen het personeelsbudget, in te kunnen zetten om de reguliere productie en de extra taken als gevolg van corona te kunnen realiseren. Voor bedrijfsvoering zijn de vacaturegelden gebruikt voor inhuur.
| -310 | 4. Overig |
|---|
Verschillenanalyse van de baten
Baten | | |
|---|
- Doorbelasting van inhuurkosten naar investeringsprojecten
| 410 | 4. Overig |
|---|
| 322 | 4. Overig |
|---|
- Extra doorbelasting van catering en beveiliging tijdens bijeenkomsten in verband met corona
| 115 | 4. Overig |
|---|
| 387 | 4. Overig |
|---|
