Reserve Mobiliteitsprogramma | Jaarrekening 2020

Reserve Mobiliteitsprogramma
Doel reserve	Het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het Mobiliteitsprogramma.
Instellingsbesluit	Bij X-14/1988 is de voorziening ingesteld teneinde voor investeringen beschikbare gelden (kredieten) voor de toekomst beschikbaar te houden. Bij besluit PS2005BEM20 d.d. 27 juni 2005 is de voorziening herzien en omgezet in een reserve.

Kenmerken van de reserve
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Functie	Sparen
Voeding	Er is geen sprake van structurele voeding. Kasritme verschillen en bedragen die gereserveerd moeten blijven voor toekomstige uitgaven worden incidenteel in deze reserve gestort.
Minimum bedrag	0	Maximum bedrag	999999999
Eindjaar	9999
Toereikendheid	De reserve is toereikend
Vrije ruimte	De geprognosticeerde vrije ruimte is toegelicht in de Begroting 2021 en zal in het jaar 2021 ook vrijvallen.
Nut en noodzaak	Opvangen van de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma die ontstaan door onder andere samenwerkingsprojecten met het rijk en regio en sparen voor toekomstige grote bijdragen aan programma's.
Bestedingsplan	Bestedingen volgens het uitvoerings(Mobiliteits)programma dat tot en met 2018 vastgesteld is. En bestedingen conform het nieuwe uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019-2023.
Voorwaarde besteding	Uitgaven die in het uitvoerings(mobiliteits)programma voorzien zijn.
Concrete verplichting	Het totale uitvoeringsprogramma incl. gemaakte bestuurlijke afspraken.
Relevante ontwikkelingen	In 2021 valt de ruimte van € 68 mio. vrij naar de algemene middelen
Mate van doelrealisatie	Doel is geld voor het mobiliteitsprogramma beschikbaar te houden voor resterende projecten waar bestuurlijke afspraken aan ten grond slag liggen
Risico's	Geen
Bijzonderheden	Geen

	Primaire begroting 2020	Bijgestelde begroting 2020	Rekening		Verschil
Stand van de reserve per 01-01-2020				131.150
Stand van de reserve per 01-01-2020
Storting	8102	60.307	60.307
Onttrekking	-38369	-42.410	-23.963		18.447
Stand van de reserve per 31-12-2020				167.494
Stand van de reserve per 31-12-2020

Toelichting mutaties reserve 2020
In 2020 was een onttrekking voorzien van € 42,4 mln. en is er gerealiseerd een onttrekking van € 24,0 mln., saldo € 18,4 mln. minder onttrokken. De beoogde onttrekking voor bonus-malus Regiotaxi van € 0,3 heeft niet plaatsgevonden. De gesprekken hierover met de vervoerders zijn i.v.m. corona nog niet afgerond. Lasten van het uitvoeringsprogramma Fiets zijn lager uitgevallen a.g.v. latere verstrekking subsidiebeschikkingen dan aanvankelijk rekening was gehouden in de begroting. De subsidies worden in 2021 beschikt. Derhalve heeft er geen onttrekking plaatsgevonden van € 8,6 mln.. Daarnaast zijn onttrekkingen begroot voor projecten cq subsidies waarvan de lasten lager zijn uitgevallen, ca € 3,6 mln., of gepland stonden voor uitvoering cq te beschikken in 2020 maar doorschuiven naar 2021, ca € 3,5 mln..

Toelichting mutaties reserve 2020

In 2020 was een onttrekking voorzien van € 42,4 mln. en is er gerealiseerd een onttrekking van € 24,0 mln., saldo € 18,4 mln. minder onttrokken.
De beoogde onttrekking voor bonus-malus Regiotaxi van € 0,3 heeft niet plaatsgevonden. De gesprekken hierover met de vervoerders zijn i.v.m. corona nog niet afgerond.
Lasten van het uitvoeringsprogramma Fiets zijn lager uitgevallen a.g.v. latere verstrekking subsidiebeschikkingen dan aanvankelijk rekening was gehouden in de begroting. De subsidies worden in 2021 beschikt. Derhalve heeft er geen onttrekking plaatsgevonden van € 8,6 mln..
Daarnaast zijn onttrekkingen begroot voor projecten cq subsidies waarvan de lasten lager zijn uitgevallen, ca € 3,6 mln., of gepland stonden voor uitvoering cq te beschikken in 2020 maar doorschuiven naar 2021, ca € 3,5 mln..